单据报销流程中常见问题
日期:2018-10-11 00:00:00  发布人:财务部  浏览量:425

1、哪些批复完的单据可以直接在财务部领取后执行?

   答:预算内有明确工作计划的事项且金额在五万元以下。

2哪些单据财务部会转交给院办,报院领导审批?

   答:预算内五万元以上,涉及院领导未授权事项的,以及财务部工作人员对相关单据有疑问,需报院领导审批的等。

3、如果无预算,需要申请学院机动经费,该怎么办?

   答:在钉钉工作里填写钉钉流程申请表,报相关部门审核以及院长审批批准后,再填写相关财务单据审批后执行。

4、物资领用单的使用情况?

   答:库房中有的办公用品、维修用品、保洁用品、使用钉钉流程领用;库房中无的物资,需填列物资领用单,交由后勤服务中心统一采购。

5、单据交财务部以前,需要报给哪些业务相关部门负责人审核签字?

   答:(1) 人力资源部:人员补助费用(包括学生助理和教职工等)、培训费、讲座费等;  

       (2)  教务处:教改项目、课时课酬、非三大赛等;

       (3)  学工处:三大赛;

       (4)  学院办公室车队:车辆的租赁、运行、本地汽车交通等车辆费用;

       (5)  其他相关单位:需相关单位协作的、非本单位资金预算而采用其他单位的预算。

6、单据交财务部以前,发票需要哪些人的签字?

   答:报销单据的发票背后必须由当事人和经手人签字确认,即发票需双签,同时涉及采购的,还需后勤服务中心确认签字。

7、各项单据后应附什么内容?

   答(1) 经费支出报销单、差旅费报销单等报销费用时应附相关的正规发票,且发票金额大于或等于单据填写金额;

       (2)  凡是参加会议或比赛的现金借款单、转账支票请领单、报销单等单据,应附相关会议或比赛通知文件;

       (3)  使用差旅费报销单报销差旅费的,应附已获批准的公出单;

       (4)  无预算或无明确工作计划的事项,应附已获批准的钉钉审批流程文件;

       (5)  涉及采购事项应附合同、出入库单等;

       (6)  培训费每人在1000元以上的应附培训协议。

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